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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 398.00 | 1 398.00 | 700 000.00 | 701 398.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 666.00 | 1 398.00 | 704 268.00 | 705 666.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 39 856.00 | 7 943.00 | | 39 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 327.00 | 31 913.00 | | -4 327.00 |
DL TOTAL (I) | 36 629.00 | 40 956.00 | | 36 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 981.00 | 404 095.00 | | 328 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 202.00 | 1 601.00 | | 3 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
EA Autres dettes | 318 708.00 | 257 055.00 | | 318 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 639.00 | 663 551.00 | | 667 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 268.00 | 704 507.00 | | 704 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 335 076.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 219.00 | 1 605.00 | | 17 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 819.00 | 51 661.00 | | 28 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 147.00 | 19 748.00 | | 33 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 327.00 | 31 913.00 | | -4 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 398.00 | | | 701 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 456.00 | 335 456.00 | | 335 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 981.00 | 77 925.00 | 251 057.00 | 328 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 639.00 | 416 583.00 | 251 057.00 | 667 639.00 |