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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 46.00 | 1 954.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 130.00 | 8 954.00 | 18 176.00 | 27 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 130.00 | 9 000.00 | 20 130.00 | 29 130.00 |
060 Stock marchandises | 36 201.00 | | 36 201.00 | 36 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 858.00 | 900.00 | 26 958.00 | 27 858.00 |
072 Créances – Autres | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
084 Disponibilités | 78 970.00 | | 78 970.00 | 78 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 685.00 | 900.00 | 145 785.00 | 146 685.00 |
110 Total général Actif | 175 815.00 | 9 900.00 | 165 914.00 | 175 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 558.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 774 003.00 | | | 774 003.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
230 Autres produits | 121.00 | | | 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 779 363.00 | | | 779 363.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 479 141.00 | | | 479 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 510.00 | | | -10 510.00 |
242 Autres charges externes. | 166 907.00 | | | 166 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 802.00 | | | 54 802.00 |
252 Charges sociales | 23 807.00 | | | 23 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
262 Autres charges | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 747 002.00 | | | 747 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 361.00 | | | 32 361.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
294 Charges financières | 687.00 | | | 687.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 538.00 | | | 30 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 580.00 | | | 580.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 985.00 | | | 145 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 112 750.00 | | | 112 750.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |