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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 713.00 | 1 287.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 600.00 | 15 342.00 | 23 258.00 | 38 600.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 600.00 | 16 055.00 | 26 545.00 | 42 600.00 |
060 Stock marchandises | 71 642.00 | | 71 642.00 | 71 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 205.00 | 900.00 | 7 305.00 | 8 205.00 |
072 Créances – Autres | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
084 Disponibilités | 130 182.00 | | 130 182.00 | 130 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 869.00 | 900.00 | 215 969.00 | 216 869.00 |
110 Total général Actif | 259 469.00 | 16 955.00 | 242 514.00 | 259 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 584 484.00 | | | 584 484.00 |
230 Autres produits | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 609 514.00 | | | 609 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 364 767.00 | | | 364 767.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 440.00 | | | -35 440.00 |
242 Autres charges externes. | 119 603.00 | | | 119 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 121.00 | | | 79 121.00 |
252 Charges sociales | 35 827.00 | | | 35 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
262 Autres charges | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 575 037.00 | | | 575 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 477.00 | | | 34 477.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
294 Charges financières | 668.00 | | | 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 130.00 | | | 29 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 603.00 | | | 101 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 609.00 | | | 84 609.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |