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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 2 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 561.00 | 39 151.00 | 27 409.00 | 66 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 670.00 | 15 085.00 | 10 585.00 | 25 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 230.00 | 56 236.00 | 48 994.00 | 105 230.00 |
BT Marchandises | 173 609.00 | | 173 609.00 | 173 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
BZ Autres créances | 24 542.00 | | 24 542.00 | 24 542.00 |
CF Disponibilités | 329 598.00 | | 329 598.00 | 329 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 148.00 | | 540 148.00 | 540 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 378.00 | 56 236.00 | 589 142.00 | 645 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 241 633.00 | | | 241 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 206.00 | | | 84 206.00 |
DL TOTAL (I) | 331 339.00 | | | 331 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 939.00 | | | 193 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 013.00 | | | 45 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 803.00 | | | 257 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 142.00 | | | 589 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 793.00 | | | 80 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 841 077.00 | 161 641.00 | 1 002 718.00 | 841 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 077.00 | 161 641.00 | 1 002 718.00 | 841 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 771.00 | |
GE Autres charges | | | 2 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 626.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 212.00 | | | 1 010 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 006.00 | | | 926 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 206.00 | | | 84 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 198.00 | | 12 032.00 | 93 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 9 000.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 198.00 | | 3 032.00 | 89 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 465.00 | 13 771.00 | | 42 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 465.00 | 13 771.00 | | 40 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VB T. V. A. | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 939.00 | 16 929.00 | 177 010.00 | 193 939.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 025.00 | | | 167 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 941.00 | 36 941.00 | 2 000.00 | 38 941.00 |
VW T.V.A. | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 803.00 | 80 793.00 | 177 010.00 | 257 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
ST Autres comptes | 182 865.00 | | | 182 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 878.00 | | | 167 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 498.00 | | | 48 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 750.00 | | | 212 750.00 |