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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 112 815.00 | 65 500.00 | 47 315.00 | 112 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 815.00 | 65 500.00 | 47 315.00 | 112 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | 6 000.00 | 1 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CF Disponibilités | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 836.00 | 6 000.00 | 8 836.00 | 14 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 651.00 | 71 500.00 | 56 151.00 | 127 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
DG Autres réserves | 38 431.00 | 37 713.00 | | 38 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 156.00 | 718.00 | | -9 156.00 |
DL TOTAL (I) | 38 680.00 | 47 836.00 | | 38 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 484.00 | 22 807.00 | | 13 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773.00 | 1 200.00 | | 773.00 |
EA Autres dettes | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 471.00 | 24 181.00 | | 17 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 151.00 | 72 018.00 | | 56 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 471.00 | 24 181.00 | | 17 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 127.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000.00 | 29 547.00 | | 5 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 156.00 | 28 829.00 | | 14 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 156.00 | 718.00 | | -9 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 815.00 | | | 112 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 815.00 | | | 112 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 650 000.00 | 5 000.00 | | 650 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 000.00 | 6 500.00 | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | 6 500.00 | | 65 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | | | 804.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 484.00 | 1 284.00 | 7 200.00 | 8 484.00 |
VW T.V.A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |