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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 135 464.00 | 79 012.00 | 56 452.00 | 135 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 464.00 | 79 012.00 | 56 452.00 | 135 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | 6 000.00 | 1 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CF Disponibilités | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 886.00 | 6 000.00 | 12 886.00 | 18 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 350.00 | 85 012.00 | 69 338.00 | 154 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 710.00 | 8 550.00 | | 11 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
DG Autres réserves | 41 030.00 | 29 275.00 | | 41 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 542.00 | 11 755.00 | | -9 542.00 |
DL TOTAL (I) | 44 053.00 | 50 435.00 | | 44 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 093.00 | 6 175.00 | | 7 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 993.00 | 16 810.00 | | 16 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | 2 659.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 285.00 | 25 644.00 | | 25 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 338.00 | 76 079.00 | | 69 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 285.00 | 25 644.00 | | 25 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 530.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 576.00 | 31 040.00 | | 20 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 118.00 | 19 285.00 | | 30 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 542.00 | 11 755.00 | | -9 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 964.00 | | | 135 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 135 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 135 464.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 964.00 | | | 135 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 73 500.00 | 20 993.00 | 15 481.00 | 73 500.00 |
6T Sur comptes clients | 11 000.00 | | 5 000.00 | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 500.00 | 20 993.00 | 20 481.00 | 84 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 500.00 | 20 993.00 | 20 481.00 | 84 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 993.00 | 15 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VI Groupe et associés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |