| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 135 964.00 | 73 500.00 | 62 464.00 | 135 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 964.00 | 73 500.00 | 62 464.00 | 135 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | 11 000.00 | 2 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CF Disponibilités | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 615.00 | 11 000.00 | 13 615.00 | 24 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 579.00 | 84 500.00 | 76 079.00 | 160 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
DG Autres réserves | 29 275.00 | 38 431.00 | | 29 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 755.00 | -9 156.00 | | 11 755.00 |
DL TOTAL (I) | 50 435.00 | 38 680.00 | | 50 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 175.00 | 175.00 | | 6 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 810.00 | 13 484.00 | | 16 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 659.00 | 773.00 | | 2 659.00 |
EA Autres dettes | | 3 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 644.00 | 17 472.00 | | 25 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 079.00 | 56 152.00 | | 76 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 644.00 | 17 472.00 | | 25 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 459.00 | | | 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 040.00 | 5 000.00 | | 31 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 285.00 | 14 156.00 | | 19 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 755.00 | -9 156.00 | | 11 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 815.00 | | 23 258.00 | 112 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109.00 | 135 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109.00 | 135 964.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 815.00 | | 23 258.00 | 112 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 655 000.00 | 80 000.00 | | 655 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 500.00 | 13 000.00 | | 71 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 500.00 | 13 000.00 | | 71 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VI Groupe et associés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |