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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 951.00 | 7 950.00 | 3 000.00 | 10 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 748.00 | | 224 748.00 | 224 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 598.00 | 7 950.00 | 1 007 648.00 | 1 015 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 343.00 | | 66 343.00 | 66 343.00 |
BZ Autres créances | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
CF Disponibilités | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 683.00 | | 87 683.00 | 87 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 281.00 | 7 950.00 | 1 095 330.00 | 1 103 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224 748.00 | | | 224 748.00 |
CU Autres participations | 779 900.00 | | 779 900.00 | 779 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 524.00 | 15 482.00 | | 21 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 030.00 | 2 771.00 | | 5 030.00 |
DG Autres réserves | 29 771.00 | 12 237.00 | | 29 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 354.00 | 120 835.00 | | 85 354.00 |
DL TOTAL (I) | 766 679.00 | 776 325.00 | | 766 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 83.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 690.00 | 196 319.00 | | 259 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 815.00 | 32 520.00 | | 14 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 092.00 | 78 752.00 | | 43 092.00 |
EA Autres dettes | 10 963.00 | 12 865.00 | | 10 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 652.00 | 320 540.00 | | 328 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 330.00 | 1 096 864.00 | | 1 095 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 652.00 | 320 540.00 | | 328 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 83.00 | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 514.00 | | 331 514.00 | 331 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 514.00 | | 331 514.00 | 331 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 397.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 401.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 434.00 | | | 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 387.00 | 30.00 | | 1 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 979.00 | 30.00 | | 15 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 979.00 | -30.00 | | -15 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 7 491.00 | | 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 772.00 | 484 832.00 | | 413 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 419.00 | 363 997.00 | | 328 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 354.00 | 120 835.00 | | 85 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 552.00 | | 169 752.00 | 923 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 705.00 | 1 004 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 705.00 | 1 015 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 563.00 | | 1 388.00 | 9 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913 989.00 | | 168 364.00 | 913 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 553.00 | 3 397.00 | | 4 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 553.00 | 3 397.00 | | 4 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 342.00 | 258 342.00 | | 258 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224 748.00 | 224 748.00 | | 224 748.00 |
UX Autres créances clients | 66 343.00 | | | 66 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 511.00 | 305 511.00 | | 305 511.00 |
VW T.V.A. | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 652.00 | 328 652.00 | | 328 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 531.00 | 646.00 | | 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 474.00 | 21 565.00 | | 26 474.00 |
ST Autres comptes | 176 001.00 | 159 777.00 | | 176 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 927.00 | 214.00 | | 1 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 458.00 | 860.00 | | 2 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 972.00 | 67 624.00 | | 65 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 191.00 | 20 985.00 | | 29 191.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 475.00 | 181 342.00 | | 202 475.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |