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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 453.00 | 5 349.00 | 4 104.00 | 9 453.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 701.00 | 5 549.00 | 46 153.00 | 51 701.00 |
060 Stock marchandises | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
072 Créances – Autres | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
084 Disponibilités | 48 068.00 | | 48 068.00 | 48 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 586.00 | | 59 586.00 | 59 586.00 |
110 Total général Actif | 111 287.00 | 5 549.00 | 105 738.00 | 111 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 837.00 | 150 312.00 | | 171 837.00 |
230 Autres produits | 696.00 | 4.00 | | 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 533.00 | 150 316.00 | | 172 533.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 410.00 | 62 156.00 | | 68 410.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -834.00 | 15.00 | | -834.00 |
242 Autres charges externes. | 14 730.00 | 14 413.00 | | 14 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 499.00 | 2 919.00 | | 2 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 922.00 | 38 035.00 | | 48 922.00 |
252 Charges sociales | 12 978.00 | 13 949.00 | | 12 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 938.00 | 882.00 | | 938.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 30.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 647.00 | 132 399.00 | | 147 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 885.00 | 17 917.00 | | 24 885.00 |
294 Charges financières | 178.00 | 210.00 | | 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 514.00 | 471.00 | | 514.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 373.00 | 2 355.00 | | 3 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 821.00 | 14 881.00 | | 20 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 701.00 | | | 51 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 367.00 | | | 34 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |