| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 453.00 | 7 224.00 | 2 229.00 | 9 453.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 701.00 | 7 423.00 | 44 278.00 | 51 701.00 |
060 Stock marchandises | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
072 Créances – Autres | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
084 Disponibilités | 61 678.00 | | 61 678.00 | 61 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 720.00 | | 76 720.00 | 76 720.00 |
110 Total général Actif | 128 421.00 | 7 423.00 | 120 998.00 | 128 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 998.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 137.00 | 153 560.00 | | 110 137.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 12.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 236.00 | 153 571.00 | | 114 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 056.00 | 61 173.00 | | 43 056.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 617.00 | -1 313.00 | | 617.00 |
242 Autres charges externes. | 12 796.00 | 14 052.00 | | 12 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 569.00 | 3 354.00 | | 2 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 290.00 | 48 633.00 | | 36 290.00 |
252 Charges sociales | 10 631.00 | 11 286.00 | | 10 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 937.00 | 938.00 | | 937.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 161.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 946.00 | 138 283.00 | | 106 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 289.00 | 15 288.00 | | 7 289.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 501.00 | 523.00 | | 501.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 409.00 | 2 102.00 | | 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 375.00 | 12 651.00 | | 6 375.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 701.00 | | | 51 701.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 251 601.00 | | | 251 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 863.00 | | | 10 863.00 |