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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 078.00 | 6 071.00 | 42 007.00 | 48 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 108.00 | 6 071.00 | 42 037.00 | 48 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 607.00 | | 44 607.00 | 44 607.00 |
CF Disponibilités | 50 993.00 | | 50 993.00 | 50 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 355.00 | | 120 355.00 | 120 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 464.00 | 6 071.00 | 162 393.00 | 168 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 589.00 | 182 661.00 | | 13 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 053.00 | -119 071.00 | | 83 053.00 |
DL TOTAL (I) | 118 642.00 | 85 589.00 | | 118 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 685.00 | 6 270.00 | | 24 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231.00 | 14 558.00 | | 1 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 835.00 | 17 407.00 | | 17 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 751.00 | 38 235.00 | | 43 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 393.00 | 123 824.00 | | 162 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 751.00 | 38 235.00 | | 43 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 520.00 | | 236 520.00 | 236 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 520.00 | | 236 520.00 | 236 520.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 311.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 782.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618.00 | | | 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618.00 | 14 000.00 | | 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 613.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 618.00 | -1 613.00 | | 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 137.00 | 93 673.00 | | 237 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 085.00 | 212 744.00 | | 154 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 053.00 | -119 071.00 | | 83 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015.00 | | 47 093.00 | 1 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985.00 | | 47 093.00 | 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760.00 | 5 311.00 | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760.00 | 5 311.00 | | 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VI Groupe et associés | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 751.00 | 43 751.00 | | 43 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 793.00 | 2 889.00 | | 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 072.00 | 13 597.00 | | 5 072.00 |
ST Autres comptes | 40 569.00 | 38 401.00 | | 40 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 336.00 | 6 672.00 | | 8 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | 596.00 | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 394.00 | 3 485.00 | | 1 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 575.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 862.00 | 5 127.00 | | 5 862.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 977.00 | 58 670.00 | | 53 977.00 |