| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 571.00 | 8 612.00 | 45 959.00 | 54 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 601.00 | 8 612.00 | 45 989.00 | 54 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 055.00 | | 15 055.00 | 15 055.00 |
BZ Autres créances | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 865.00 | | 110 865.00 | 110 865.00 |
CF Disponibilités | 225 517.00 | | 225 517.00 | 225 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 498.00 | | 353 498.00 | 353 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 099.00 | 8 612.00 | 399 487.00 | 408 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 658.00 | 46 642.00 | | 154 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 794.00 | 181 016.00 | | 187 794.00 |
DL TOTAL (I) | 364 451.00 | 249 658.00 | | 364 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681.00 | 11 077.00 | | 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324.00 | 841.00 | | 1 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 031.00 | 60 689.00 | | 33 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 036.00 | 72 607.00 | | 35 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 487.00 | 322 264.00 | | 399 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 036.00 | 72 607.00 | | 35 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 605.00 | | 444 605.00 | 444 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 605.00 | | 444 605.00 | 444 605.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 849.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 562.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 905.00 | 1 562.00 | | 26 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 595.00 | -1 562.00 | | 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 832.00 | 52 781.00 | | 69 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 559.00 | 398 423.00 | | 479 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 765.00 | 217 407.00 | | 291 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 794.00 | 181 016.00 | | 187 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 252.00 | | 49 349.00 | 49 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 000.00 | 54 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 000.00 | 54 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 222.00 | | 49 349.00 | 49 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 198.00 | 9 509.00 | 17 095.00 | 16 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 198.00 | 9 509.00 | 17 095.00 | 16 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
VB T. V. A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VI Groupe et associés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
VW T.V.A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 036.00 | 35 036.00 | | 35 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 464.00 | 798.00 | | 3 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 207.00 | 4 983.00 | | 5 207.00 |
ST Autres comptes | 60 584.00 | 50 178.00 | | 60 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 884.00 | 4 871.00 | | 1 884.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 200.00 | 2 450.00 | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | 605.00 | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 077.00 | 1 403.00 | | 4 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 619.00 | 3 653.00 | | 3 619.00 |
ZE Dividendes | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 874.00 | 62 482.00 | | 68 874.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |