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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 222.00 | 16 198.00 | 33 024.00 | 49 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 252.00 | 16 198.00 | 33 054.00 | 49 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
BZ Autres créances | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 345.00 | | 213 345.00 | 213 345.00 |
CF Disponibilités | 57 825.00 | | 57 825.00 | 57 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 210.00 | | 289 210.00 | 289 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 462.00 | 16 198.00 | 322 264.00 | 338 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 642.00 | 13 589.00 | | 46 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 016.00 | 83 053.00 | | 181 016.00 |
DL TOTAL (I) | 249 658.00 | 118 642.00 | | 249 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 077.00 | 24 685.00 | | 11 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841.00 | 1 231.00 | | 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 689.00 | 17 835.00 | | 60 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 607.00 | 43 751.00 | | 72 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 264.00 | 162 393.00 | | 322 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 607.00 | 43 751.00 | | 72 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 299.00 | | 398 299.00 | 398 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 299.00 | | 398 299.00 | 398 299.00 |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 127.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 359.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 618.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 618.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 562.00 | 618.00 | | -1 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 781.00 | | | 52 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 423.00 | 237 137.00 | | 398 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 407.00 | 154 085.00 | | 217 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 016.00 | 83 053.00 | | 181 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 108.00 | | 1 144.00 | 48 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 078.00 | | 1 144.00 | 48 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 071.00 | 10 127.00 | | 6 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 071.00 | 10 127.00 | | 6 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 361.00 | 51 361.00 | | 51 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VB T. V. A. | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VI Groupe et associés | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 607.00 | 72 607.00 | | 72 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 798.00 | 793.00 | | 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 983.00 | 5 072.00 | | 4 983.00 |
ST Autres comptes | 50 178.00 | 40 569.00 | | 50 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 871.00 | 8 336.00 | | 4 871.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | 601.00 | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 403.00 | 1 394.00 | | 1 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 653.00 | 5 862.00 | | 3 653.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 482.00 | 53 977.00 | | 62 482.00 |