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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 780.00 | 7 744.00 | 8 036.00 | 15 780.00 |
AH Fonds commercial | 34 923.00 | | 34 923.00 | 34 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 421.00 | 53 969.00 | 89 452.00 | 143 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 124.00 | 61 713.00 | 132 411.00 | 194 124.00 |
BT Marchandises | 53 491.00 | | 53 491.00 | 53 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
BZ Autres créances | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CF Disponibilités | 61 209.00 | | 61 209.00 | 61 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 210.00 | | 134 210.00 | 134 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 335.00 | 61 713.00 | 266 622.00 | 328 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
DG Autres réserves | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 594.00 | | | -12 594.00 |
DL TOTAL (I) | 62 309.00 | | | 62 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 969.00 | | | 184 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 312.00 | | | 204 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 622.00 | | | 266 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 814.00 | | | 56 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 980.00 | | 203 980.00 | 203 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 980.00 | | 203 980.00 | 203 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 942.00 | |
GE Autres charges | | | 4 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 316.00 | | | -2 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 123.00 | | | 207 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 718.00 | | | 219 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 594.00 | | | -12 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 559.00 | | 8 564.00 | 210 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 194 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 34 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 923.00 | | | 59 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 856.00 | | 8 564.00 | 134 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 771.00 | 29 942.00 | 25 000.00 | 56 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 817.00 | 3 927.00 | | 3 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 751.00 | 1 249.00 | 25 000.00 | 23 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 203.00 | 24 766.00 | | 29 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 861.00 | | | 36 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |