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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 7 436.00 | 2 564.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 34 923.00 | | 34 923.00 | 34 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 062.00 | 105 090.00 | 40 972.00 | 146 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 985.00 | 112 526.00 | 78 459.00 | 190 985.00 |
BT Marchandises | 69 028.00 | | 69 028.00 | 69 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
BZ Autres créances | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CF Disponibilités | 51 623.00 | | 51 623.00 | 51 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 090.00 | | 131 090.00 | 131 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 076.00 | 112 526.00 | 209 549.00 | 322 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
DG Autres réserves | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
DH Report à nouveau | -9 790.00 | -12 595.00 | | -9 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 936.00 | 2 805.00 | | 7 936.00 |
DL TOTAL (I) | 73 051.00 | 65 115.00 | | 73 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 139.00 | 147 403.00 | | 109 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 49.00 | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 795.00 | 221.00 | | 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 424.00 | 11 696.00 | | 24 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 949.00 | 4 211.00 | | 1 949.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 498.00 | 163 710.00 | | 136 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 549.00 | 228 824.00 | | 209 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 404.00 | 54 594.00 | | 66 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 988.00 | -1 434.00 | 219 555.00 | 220 988.00 |
FG Production vendue services | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 986.00 | -1 434.00 | 220 552.00 | 221 986.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 639.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 495.00 | | 1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 615.00 | 208 577.00 | | 220 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 679.00 | 205 772.00 | | 212 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 936.00 | 2 805.00 | | 7 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 050.00 | | 716.00 | 196 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 781.00 | 190 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 781.00 | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 923.00 | | | 34 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 346.00 | | 716.00 | 145 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 668.00 | 27 639.00 | 5 781.00 | 90 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 217.00 | 2 000.00 | 5 781.00 | 11 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 451.00 | 25 639.00 | | 79 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 116.00 | 39 021.00 | 70 095.00 | 109 116.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 287.00 | | | 38 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VW T.V.A. | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 703.00 | 65 609.00 | 70 095.00 | 135 703.00 |