| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 781.00 | 11 217.00 | 4 564.00 | 15 781.00 |
AH Fonds commercial | 34 923.00 | | 34 923.00 | 34 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 346.00 | 79 451.00 | 65 895.00 | 145 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 050.00 | 90 668.00 | 105 382.00 | 196 050.00 |
BT Marchandises | 64 975.00 | | 64 975.00 | 64 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
BZ Autres créances | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
CF Disponibilités | 40 477.00 | | 40 477.00 | 40 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 442.00 | | 123 442.00 | 123 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 492.00 | 90 668.00 | 228 824.00 | 319 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
DG Autres réserves | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
DH Report à nouveau | -12 595.00 | | | -12 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 805.00 | -12 595.00 | | 2 805.00 |
DL TOTAL (I) | 65 115.00 | 62 310.00 | | 65 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 403.00 | 184 970.00 | | 147 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 21.00 | | 49.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221.00 | 95.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 696.00 | 17 815.00 | | 11 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 211.00 | 1 239.00 | | 4 211.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 710.00 | 204 271.00 | | 163 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 824.00 | 266 580.00 | | 228 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 208 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 955.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 495.00 | -2 316.00 | | 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 577.00 | 207 123.00 | | 208 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 773.00 | 219 719.00 | | 205 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 805.00 | -12 595.00 | | 2 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 125.00 | | 1 925.00 | 194 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 704.00 | | | 50 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 421.00 | | 1 925.00 | 143 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 403.00 | 38 287.00 | 109 116.00 | 147 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 489.00 | 54 373.00 | 109 116.00 | 163 489.00 |