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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 030.00 | 12 594.00 | 32 436.00 | 45 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 030.00 | 12 594.00 | 162 436.00 | 175 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
060 Stock marchandises | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
072 Créances – Autres | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
084 Disponibilités | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 195.00 | | 20 195.00 | 20 195.00 |
110 Total général Actif | 195 225.00 | 12 594.00 | 182 631.00 | 195 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 175 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 414.00 | | | 242 414.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
222 Production stockée | 417.00 | | | 417.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 005.00 | | | 248 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 704.00 | | | 130 704.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 828.00 | | | -2 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
242 Autres charges externes. | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 063.00 | | | 31 063.00 |
252 Charges sociales | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 249.00 | | | 214 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 756.00 | | | 33 756.00 |
294 Charges financières | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 175 030.00 | | | 175 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107.00 | | | 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87.00 | | | 87.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |