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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 030.00 | 25 897.00 | 19 133.00 | 45 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 030.00 | 25 897.00 | 149 133.00 | 175 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
060 Stock marchandises | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
072 Créances – Autres | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
084 Disponibilités | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 572.00 | | 16 572.00 | 16 572.00 |
110 Total général Actif | 191 602.00 | 25 897.00 | 165 705.00 | 191 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 175 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 548.00 | 242 414.00 | | 64 548.00 |
214 Production vendue de biens – France | 164 967.00 | | | 164 967.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 898.00 | 5 135.00 | | 898.00 |
222 Production stockée | -160.00 | 417.00 | | -160.00 |
230 Autres produits | 6 923.00 | 39.00 | | 6 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 176.00 | 248 005.00 | | 237 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 416.00 | 130 704.00 | | 37 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 346.00 | -2 828.00 | | 2 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 553.00 | 2 454.00 | | 81 553.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 512.00 | | | -1 512.00 |
242 Autres charges externes. | 27 386.00 | 29 734.00 | | 27 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 187.00 | 5 047.00 | | 4 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 486.00 | 31 063.00 | | 38 486.00 |
252 Charges sociales | 9 883.00 | 5 482.00 | | 9 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 303.00 | 12 594.00 | | 13 303.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 053.00 | 214 249.00 | | 213 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 124.00 | 33 756.00 | | 24 124.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 1 846.00 | 2 045.00 | | 1 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 613.00 | 2 446.00 | | 1 613.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 844.00 | 4 104.00 | | 2 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 838.00 | 25 161.00 | | 17 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 175 030.00 | | | 175 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 464.00 | | | 9 464.00 |