| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 760.00 | 26 197.00 | 4 563.00 | 30 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 760.00 | 26 197.00 | 134 563.00 | 160 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
060 Stock marchandises | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
072 Créances – Autres | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
084 Disponibilités | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
110 Total général Actif | 171 973.00 | 26 197.00 | 145 776.00 | 171 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 730.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 629.00 | 64 548.00 | | 63 629.00 |
214 Production vendue de biens – France | 147 732.00 | 164 967.00 | | 147 732.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 421.00 | 898.00 | | 2 421.00 |
222 Production stockée | 53.00 | -160.00 | | 53.00 |
230 Autres produits | 7 292.00 | 6 923.00 | | 7 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 127.00 | 237 176.00 | | 221 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 440.00 | 37 416.00 | | 36 440.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -204.00 | 2 346.00 | | -204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 289.00 | 81 553.00 | | 77 289.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -65.00 | -1 512.00 | | -65.00 |
242 Autres charges externes. | 27 046.00 | 27 386.00 | | 27 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 038.00 | 4 187.00 | | 2 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 338.00 | 38 486.00 | | 31 338.00 |
252 Charges sociales | 9 681.00 | 9 883.00 | | 9 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 816.00 | 13 303.00 | | 10 816.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 385.00 | 213 053.00 | | 194 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 743.00 | 24 124.00 | | 26 743.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 17.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 2 097.00 | 1 846.00 | | 2 097.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 203.00 | 1 613.00 | | 10 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | 2 844.00 | | 3 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 782.00 | 17 838.00 | | 20 782.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 030.00 | | | 175 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |