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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 383 414.00 | | 383 414.00 | 383 414.00 |
BZ Autres créances | 67 478.00 | | 67 478.00 | 67 478.00 |
CF Disponibilités | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 588.00 | | 91 588.00 | 91 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 002.00 | | 475 002.00 | 475 002.00 |
CU Autres participations | 383 414.00 | | 383 414.00 | 383 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 414.00 | 383 414.00 | | 383 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
DG Autres réserves | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 854.00 | 73 896.00 | | 23 854.00 |
DL TOTAL (I) | 442 822.00 | 457 310.00 | | 442 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 107.00 | 300.00 | | 31 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072.00 | 5 804.00 | | 1 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 180.00 | 6 104.00 | | 32 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 002.00 | 463 414.00 | | 475 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 107.00 | | | 31 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 483.00 | 80 000.00 | | 27 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 629.00 | 6 104.00 | | 3 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 854.00 | 73 896.00 | | 23 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 414.00 | | | 383 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 414.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 414.00 | | | 383 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VC Groupe et associés | 346.00 | | | 346.00 |
VI Groupe et associés | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 132.00 | | | 67 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 478.00 | 67 478.00 | | 67 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |