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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 383 414.00 | | 383 414.00 | 383 414.00 |
BZ Autres créances | 279 007.00 | | 279 007.00 | 279 007.00 |
CF Disponibilités | 421 101.00 | | 421 101.00 | 421 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 108.00 | | 700 108.00 | 700 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 522.00 | | 1 083 522.00 | 1 083 522.00 |
CU Autres participations | 383 414.00 | | 383 414.00 | 383 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 414.00 | 383 414.00 | | 383 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 184.00 | 17 929.00 | | 25 184.00 |
DG Autres réserves | 262 536.00 | 173 685.00 | | 262 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 879.00 | 145 106.00 | | 255 879.00 |
DL TOTAL (I) | 927 013.00 | 720 134.00 | | 927 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 543.00 | 119 324.00 | | 153 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917.00 | 2 155.00 | | 1 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049.00 | 834.00 | | 1 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 509.00 | 122 314.00 | | 156 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 522.00 | 842 448.00 | | 1 083 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 834.00 | | 1 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 635.00 | 148 463.00 | | 263 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 756.00 | 3 357.00 | | 7 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 879.00 | 145 106.00 | | 255 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 414.00 | | | 383 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 414.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 414.00 | | | 383 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VC Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 153 543.00 | 153 543.00 | | 153 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 816.00 | 278 816.00 | | 278 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 007.00 | 279 007.00 | | 279 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 509.00 | 156 509.00 | | 156 509.00 |