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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 383 414.00 | | 383 414.00 | 383 414.00 |
BZ Autres créances | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | 326 973.00 | | 326 973.00 | 326 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 234.00 | | 327 234.00 | 327 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 648.00 | | 710 648.00 | 710 648.00 |
CU Autres participations | 383 414.00 | | 383 414.00 | 383 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 414.00 | 383 414.00 | | 383 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 408.00 | 4 888.00 | | 7 408.00 |
DG Autres réserves | 19 694.00 | 13 879.00 | | 19 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 412.00 | 50 395.00 | | 210 412.00 |
DL TOTAL (I) | 620 928.00 | 452 577.00 | | 620 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 195.00 | 57 760.00 | | 87 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 811.00 | | 1 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686.00 | | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 719.00 | 59 571.00 | | 89 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 648.00 | 512 147.00 | | 710 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 719.00 | 59 571.00 | | 89 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 469.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 686.00 | | | 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 570.00 | 53 553.00 | | 213 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 157.00 | 3 159.00 | | 3 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 412.00 | 50 395.00 | | 210 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 414.00 | | | 383 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 414.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 414.00 | | | 383 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 87 195.00 | 87 195.00 | | 87 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 719.00 | 89 719.00 | | 89 719.00 |