| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 722.00 | 777.00 | 944.00 | 1 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 822.00 | 59 651.00 | 23 171.00 | 82 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 862.00 | 112 836.00 | 15 025.00 | 127 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 636.00 | 173 266.00 | 39 370.00 | 212 636.00 |
BT Marchandises | 83 836.00 | | 83 836.00 | 83 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 462.00 | | 86 462.00 | 86 462.00 |
BZ Autres créances | 24 251.00 | | 24 251.00 | 24 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 040.00 | | 150 040.00 | 150 040.00 |
CF Disponibilités | 482 312.00 | | 482 312.00 | 482 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 014.00 | | 832 014.00 | 832 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 651.00 | 173 266.00 | 871 384.00 | 1 044 651.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 340 344.00 | 242 741.00 | | 340 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 836.00 | 147 603.00 | | 138 836.00 |
DL TOTAL (I) | 699 181.00 | 610 344.00 | | 699 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 501.00 | 10 835.00 | | 4 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 487.00 | 10 698.00 | | 5 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 389.00 | 97 940.00 | | 90 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 703.00 | 71 056.00 | | 70 703.00 |
EA Autres dettes | 1 122.00 | 1 748.00 | | 1 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 203.00 | 192 279.00 | | 172 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 384.00 | 802 624.00 | | 871 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 203.00 | 188 013.00 | | 172 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 063 803.00 | | 1 063 803.00 | 1 063 803.00 |
FG Production vendue services | 238 863.00 | | 238 863.00 | 238 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 667.00 | | 1 302 667.00 | 1 302 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551.00 | 4 200.00 | | -551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 009.00 | 61 249.00 | | 54 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 391.00 | 1 404 566.00 | | 1 312 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 555.00 | 1 256 962.00 | | 1 173 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 836.00 | 147 603.00 | | 138 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 751.00 | | 13 885.00 | 198 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775.00 | | 947.00 | 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 747.00 | | 12 938.00 | 197 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 943.00 | 9 323.00 | | 163 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | 2.00 | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 168.00 | 9 320.00 | | 163 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 389.00 | 90 389.00 | | 90 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 495.00 | 27 495.00 | | 27 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UX Autres créances clients | 86 462.00 | | | 86 462.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VI Groupe et associés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 825.00 | 115 825.00 | | 115 825.00 |
VW T.V.A. | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 203.00 | 172 203.00 | | 172 203.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |