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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 049.00 | 65 878.00 | 28 170.00 | 94 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 862.00 | 116 255.00 | 11 607.00 | 127 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 863.00 | 183 856.00 | 40 007.00 | 223 863.00 |
BT Marchandises | 92 975.00 | | 92 975.00 | 92 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 252.00 | | 75 252.00 | 75 252.00 |
BZ Autres créances | 33 506.00 | | 33 506.00 | 33 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 040.00 | | 50 040.00 | 50 040.00 |
CF Disponibilités | 632 476.00 | | 632 476.00 | 632 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 323.00 | | 888 323.00 | 888 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 187.00 | 183 856.00 | 928 330.00 | 1 112 187.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 429 181.00 | 340 344.00 | | 429 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 514.00 | 138 836.00 | | 111 514.00 |
DL TOTAL (I) | 760 695.00 | 699 181.00 | | 760 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 662.00 | 4 501.00 | | 1 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 982.00 | 90 389.00 | | 104 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 580.00 | 70 703.00 | | 52 580.00 |
EA Autres dettes | 2 923.00 | 1 122.00 | | 2 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 635.00 | 172 203.00 | | 167 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 330.00 | 871 384.00 | | 928 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 635.00 | 172 203.00 | | 167 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845 916.00 | | 845 916.00 | 845 916.00 |
FG Production vendue services | 251 881.00 | | 251 881.00 | 251 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 798.00 | | 1 097 798.00 | 1 097 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 590.00 | |
GE Autres charges | | | 4 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 197.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 894.00 | | | 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 894.00 | | | 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 084.00 | 51.00 | | 9 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 084.00 | 551.00 | | 9 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 190.00 | -551.00 | | -8 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 847.00 | 54 009.00 | | 34 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 762.00 | 1 312 391.00 | | 1 109 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 248.00 | 1 173 555.00 | | 998 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 514.00 | 138 836.00 | | 111 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 636.00 | | 11 227.00 | 212 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 685.00 | | 11 227.00 | 210 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 266.00 | 10 590.00 | | 173 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | 944.00 | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 488.00 | 9 645.00 | | 172 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 982.00 | 104 982.00 | | 104 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
UX Autres créances clients | 73 436.00 | 73 436.00 | | 73 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VB T. V. A. | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VI Groupe et associés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 831.00 | 112 831.00 | | 112 831.00 |
VW T.V.A. | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 635.00 | 167 635.00 | | 167 635.00 |