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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 314.00 | 74 548.00 | 24 766.00 | 99 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 946.00 | 120 797.00 | 14 149.00 | 134 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 211.00 | 197 067.00 | 39 144.00 | 236 211.00 |
BT Marchandises | 121 478.00 | | 121 478.00 | 121 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 724.00 | | 68 724.00 | 68 724.00 |
BZ Autres créances | 14 609.00 | | 14 609.00 | 14 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 765 272.00 | | 765 272.00 | 765 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 113.00 | | 974 113.00 | 974 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 324.00 | 197 067.00 | 1 013 257.00 | 1 210 324.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 270 695.00 | 429 181.00 | | 270 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 872.00 | 111 514.00 | | 131 872.00 |
DL TOTAL (I) | 842 567.00 | 760 695.00 | | 842 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 693.00 | 1 662.00 | | 8 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 866.00 | 104 982.00 | | 63 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 934.00 | 52 580.00 | | 87 934.00 |
EA Autres dettes | 4 707.00 | 2 923.00 | | 4 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 689.00 | 167 635.00 | | 170 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 257.00 | 928 330.00 | | 1 013 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 786.00 | 167 635.00 | | 164 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 029 869.00 | | 1 029 869.00 | 1 029 869.00 |
FG Production vendue services | 253 989.00 | | 253 989.00 | 253 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 858.00 | | 1 283 858.00 | 1 283 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 211.00 | |
GE Autres charges | | | 6 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 205.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 894.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 894.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 755.00 | 9 084.00 | | 2 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 755.00 | 9 084.00 | | 2 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 755.00 | -8 190.00 | | -2 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 282.00 | 34 847.00 | | 45 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 311.00 | 1 109 762.00 | | 1 289 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 438.00 | 998 248.00 | | 1 157 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 872.00 | 111 514.00 | | 131 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 863.00 | | 12 347.00 | 223 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 912.00 | | 12 347.00 | 221 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 856.00 | 13 211.00 | | 183 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 134.00 | 13 211.00 | | 182 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 866.00 | 63 866.00 | | 63 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
UX Autres créances clients | 68 724.00 | 68 724.00 | | 68 724.00 |
VB T. V. A. | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 693.00 | 2 790.00 | 5 903.00 | 8 693.00 |
VI Groupe et associés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VW T.V.A. | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | | |