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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 356.00 | 51 743.00 | 10 613.00 | 62 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 297.00 | 714 281.00 | 356 016.00 | 1 070 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 841.00 | 767 142.00 | 366 699.00 | 1 133 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
BZ Autres créances | 24 943.00 | | 24 943.00 | 24 943.00 |
CF Disponibilités | 157 816.00 | | 157 816.00 | 157 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 758.00 | | 209 758.00 | 209 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 600.00 | 767 142.00 | 576 458.00 | 1 343 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 342.00 | 95 342.00 | | 95 342.00 |
DH Report à nouveau | -293 514.00 | -288 536.00 | | -293 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 252.00 | -4 978.00 | | -1 252.00 |
DL TOTAL (I) | -191 039.00 | -189 787.00 | | -191 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 572 273.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 420.00 | 47 524.00 | | 546 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 906.00 | 4 063.00 | | 2 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 834.00 | 150 532.00 | | 166 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 776.00 | 12 757.00 | | 26 776.00 |
EA Autres dettes | 24 562.00 | 13 199.00 | | 24 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 497.00 | 800 347.00 | | 767 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 458.00 | 610 560.00 | | 576 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 591.00 | 296 077.00 | | 764 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 456.00 | | 834 456.00 | 834 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 456.00 | | 834 456.00 | 834 456.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 400.00 | |
GE Autres charges | | | 77 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 77 330.00 | 66 407.00 | | 77 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 458.00 | 759 334.00 | | 834 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 711.00 | 764 312.00 | | 835 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 252.00 | -4 978.00 | | -1 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 443.00 | | 3 398.00 | 1 130 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 133 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 132 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 254.00 | | 3 398.00 | 1 129 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 742.00 | 79 400.00 | | 687 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 623.00 | 79 400.00 | | 686 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 834.00 | 166 834.00 | | 166 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
VB T. V. A. | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
VI Groupe et associés | 546 420.00 | 546 420.00 | | 546 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 572 070.00 | | | 572 070.00 |
VP Divers | 597.00 | | | 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 699.00 | 48 629.00 | 70.00 | 48 699.00 |
VW T.V.A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 591.00 | 764 591.00 | | 764 591.00 |