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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 528.00 | 33 237.00 | 5 291.00 | 38 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 335.00 | 847 150.00 | 230 186.00 | 1 077 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 933.00 | 880 387.00 | 235 547.00 | 1 115 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BT Marchandises | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
BZ Autres créances | 61 070.00 | | 61 070.00 | 61 070.00 |
CF Disponibilités | 188 827.00 | | 188 827.00 | 188 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 878.00 | | 261 878.00 | 261 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 812.00 | 880 387.00 | 497 425.00 | 1 377 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 342.00 | | | 95 342.00 |
DH Report à nouveau | -162 047.00 | | | -162 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 575.00 | | | 119 575.00 |
DL TOTAL (I) | 61 255.00 | | | 61 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 135.00 | | | 298 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 526.00 | | | 100 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 987.00 | | | 33 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 170.00 | | | 436 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 425.00 | | | 497 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 170.00 | | | 436 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 393.00 | | 102 393.00 | 102 393.00 |
FG Production vendue services | 906 589.00 | | 906 589.00 | 906 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 982.00 | | 1 008 982.00 | 1 008 982.00 |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 019.00 | |
GE Autres charges | | | 132 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 136 188.00 | | | 136 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 104.00 | | | 1 009 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 528.00 | | | 889 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 575.00 | | | 119 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 190.00 | 66 019.00 | 26 822.00 | 841 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 071.00 | 66 019.00 | 25 704.00 | 840 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 135.00 | 298 135.00 | | 298 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 526.00 | 100 526.00 | | 100 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 255.00 | 70 255.00 | | 70 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 325.00 | 70 255.00 | 70.00 | 70 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 723.00 | 432 723.00 | | 432 723.00 |