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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 163.00 | 54 568.00 | 8 595.00 | 63 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 246.00 | 785 504.00 | 287 742.00 | 1 073 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 597.00 | 841 190.00 | 296 408.00 | 1 137 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BZ Autres créances | 61 921.00 | | 61 921.00 | 61 921.00 |
CF Disponibilités | 374 720.00 | | 374 720.00 | 374 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 640.00 | | 449 640.00 | 449 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 238.00 | 841 190.00 | 746 048.00 | 1 587 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 342.00 | 95 342.00 | | 95 342.00 |
DH Report à nouveau | -294 766.00 | -293 514.00 | | -294 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 720.00 | -1 252.00 | | 132 720.00 |
DL TOTAL (I) | -58 320.00 | -191 039.00 | | -58 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 084.00 | 546 420.00 | | 577 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 509.00 | 2 906.00 | | 15 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 723.00 | 166 834.00 | | 170 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 214.00 | 26 776.00 | | 40 214.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 24 562.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 368.00 | 767 497.00 | | 804 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 048.00 | 576 458.00 | | 746 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 368.00 | 764 591.00 | | 804 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 254.00 | | 97 254.00 | 97 254.00 |
FG Production vendue services | 821 967.00 | | 821 967.00 | 821 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 221.00 | | 919 221.00 | 919 221.00 |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 048.00 | |
GE Autres charges | | | 127 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 127 481.00 | 77 330.00 | | 127 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 424.00 | 834 458.00 | | 919 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 705.00 | 835 711.00 | | 786 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 720.00 | -1 252.00 | | 132 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 577 084.00 | 577 084.00 | | 577 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 723.00 | 170 723.00 | | 170 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 214.00 | 40 214.00 | | 40 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 596.00 | 73 526.00 | 70.00 | 73 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 859.00 | 788 859.00 | | 788 859.00 |