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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
AP Constructions | 727 572.00 | 727 321.00 | 251.00 | 727 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 511.00 | 250 250.00 | 4 261.00 | 254 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 593.00 | 640 049.00 | 302 544.00 | 942 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 246.00 | 1 620 045.00 | 307 202.00 | 1 927 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 881.00 | 105 382.00 | 193 498.00 | 298 881.00 |
BZ Autres créances | 1 569 305.00 | 25 500.00 | 1 543 805.00 | 1 569 305.00 |
CF Disponibilités | 225 361.00 | | 225 361.00 | 225 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 050.00 | 130 882.00 | 1 973 168.00 | 2 104 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 031 297.00 | 1 750 927.00 | 2 280 370.00 | 4 031 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 126.00 | | | 117 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
DH Report à nouveau | 939 173.00 | 472 298.00 | | 939 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 641.00 | 466 875.00 | | 408 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 687.00 | 981 046.00 | | 1 389 687.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 116.00 | 44 116.00 | | 44 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541.00 | 11 745.00 | | 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 566.00 | 199 207.00 | | 205 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 360.00 | 501 801.00 | | 228 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 786.00 | 381 693.00 | | 342 786.00 |
EA Autres dettes | 69 313.00 | 56 609.00 | | 69 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 566.00 | 1 151 055.00 | | 846 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 370.00 | 2 176 217.00 | | 2 280 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 566.00 | | | 205 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 653.00 | | 12 594.00 | 1 914 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 927 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 924 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 912 083.00 | | 12 594.00 | 1 912 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 544.00 | 80 501.00 | | 1 539 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537 119.00 | 80 501.00 | | 1 537 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 116.00 | | | 44 116.00 |
6T Sur comptes clients | 111 650.00 | 3 114.00 | 9 381.00 | 111 650.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 150.00 | 3 114.00 | 9 381.00 | 137 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 266.00 | 3 114.00 | 9 381.00 | 181 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 114.00 | 9 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 566.00 | 204 566.00 | | 204 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 360.00 | 228 360.00 | | 228 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 708.00 | 138 708.00 | | 138 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 110.00 | 148 110.00 | | 148 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 313.00 | 69 313.00 | | 69 313.00 |
UX Autres créances clients | 298 881.00 | | | 298 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
VB T. V. A. | 185 845.00 | | | 185 845.00 |
VC Groupe et associés | 1 094 374.00 | | | 1 094 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 784.00 | | | 101 784.00 |
VP Divers | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 924.00 | 40 924.00 | | 40 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 775.00 | | | 179 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 689.00 | 1 761 563.00 | 117 126.00 | 1 878 689.00 |
VW T.V.A. | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 566.00 | 846 566.00 | | 846 566.00 |