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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
AP Constructions | 727 572.00 | 725 229.00 | 2 343.00 | 727 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 217.00 | 233 851.00 | 18 366.00 | 252 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 348.00 | 516 831.00 | 266 517.00 | 783 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 390.00 | 1 478 336.00 | 301 054.00 | 1 779 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 259.00 | 54 074.00 | 332 185.00 | 386 259.00 |
BZ Autres créances | 912 142.00 | 13 500.00 | 898 642.00 | 912 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CF Disponibilités | 479 191.00 | | 479 191.00 | 479 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 140.00 | | 53 140.00 | 53 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 338.00 | 67 574.00 | 1 763 764.00 | 1 831 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 729.00 | 1 545 910.00 | 2 064 818.00 | 3 610 729.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 304.00 | | | 95 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
DH Report à nouveau | 19 880.00 | -1 876.00 | | 19 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 418.00 | 21 756.00 | | 452 418.00 |
DL TOTAL (I) | 514 171.00 | 61 754.00 | | 514 171.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 764.00 | 397.00 | | 322 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 549.00 | 192 298.00 | | 197 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 859.00 | 831 033.00 | | 659 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 796.00 | 282 274.00 | | 294 796.00 |
EA Autres dettes | 38 679.00 | 83 785.00 | | 38 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 647.00 | 1 389 788.00 | | 1 513 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 818.00 | 1 488 541.00 | | 2 064 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 055.00 | 1 191 558.00 | | 1 151 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 549.00 | | | 157 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 898.00 | | 119 493.00 | 1 759 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | | 1 779 390.00 | 100 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | 1 776 810.00 | 100 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757 318.00 | | 119 493.00 | 1 757 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 941.00 | 58 395.00 | | 1 419 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 516.00 | 58 395.00 | | 1 417 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 938.00 | 50 570.00 | 2 434.00 | 5 938.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 438.00 | 50 570.00 | 2 434.00 | 19 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 438.00 | 50 570.00 | 2 434.00 | 56 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 570.00 | 2 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 549.00 | 196 549.00 | | 196 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 859.00 | 659 859.00 | | 659 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 851.00 | 134 851.00 | | 134 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 320.00 | 105 320.00 | | 105 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 130.00 | 80 130.00 | | 80 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 679.00 | 38 679.00 | | 38 679.00 |
UX Autres créances clients | 386 259.00 | | | 386 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VB T. V. A. | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
VC Groupe et associés | 496 419.00 | | | 496 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 764.00 | 322 764.00 | | 322 764.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 062.00 | 36 062.00 | | 36 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 141.00 | | | 389 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 140.00 | | | 53 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 541.00 | 1 256 237.00 | 95 304.00 | 1 351 541.00 |
VW T.V.A. | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 647.00 | 1 513 647.00 | | 1 513 647.00 |