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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
AP Constructions | 727 572.00 | 727 572.00 | | 727 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 214.00 | 253 300.00 | 6 914.00 | 260 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 741.00 | 710 769.00 | 232 972.00 | 943 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 098.00 | 1 694 066.00 | 305 031.00 | 1 999 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 754.00 | 114 908.00 | 120 845.00 | 235 754.00 |
BZ Autres créances | 1 677 352.00 | 15 500.00 | 1 661 852.00 | 1 677 352.00 |
CF Disponibilités | 370 933.00 | | 370 933.00 | 370 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 495.00 | 130 408.00 | 2 155 086.00 | 2 285 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 284 592.00 | 1 824 475.00 | 2 460 118.00 | 4 284 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
DH Report à nouveau | 1 347 814.00 | 939 173.00 | | 1 347 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 945.00 | 408 641.00 | | 217 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 632.00 | 1 389 687.00 | | 1 607 632.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 8 484.00 | 7 116.00 | | 8 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 484.00 | 44 116.00 | | 8 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598.00 | 541.00 | | 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 060.00 | 205 566.00 | | 160 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 883.00 | 228 360.00 | | 292 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 353.00 | 342 786.00 | | 313 353.00 |
EA Autres dettes | 76 795.00 | 69 313.00 | | 76 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313.00 | | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 002.00 | 846 566.00 | | 844 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 118.00 | 2 280 370.00 | | 2 460 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 002.00 | 846 566.00 | | 844 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 060.00 | | | 160 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 246.00 | | 71 851.00 | 1 927 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 999 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 996 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 924 676.00 | | 71 851.00 | 1 924 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620 045.00 | 74 022.00 | | 1 620 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 620.00 | 74 022.00 | | 1 617 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 116.00 | 8 484.00 | 44 116.00 | 44 116.00 |
6T Sur comptes clients | 105 382.00 | 9 526.00 | | 105 382.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 500.00 | | 10 000.00 | 25 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 882.00 | 9 526.00 | 10 000.00 | 130 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 998.00 | 18 010.00 | 54 116.00 | 174 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 010.00 | 54 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 060.00 | 159 060.00 | | 159 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 883.00 | 292 883.00 | | 292 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 384.00 | 133 384.00 | | 133 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 009.00 | 128 009.00 | | 128 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 795.00 | 76 795.00 | | 76 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UX Autres créances clients | 235 754.00 | 235 754.00 | | 235 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VB T. V. A. | 100 546.00 | 100 546.00 | | 100 546.00 |
VC Groupe et associés | 1 312 440.00 | 1 312 440.00 | | 1 312 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 654.00 | 142 654.00 | | 142 654.00 |
VP Divers | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 383.00 | 40 383.00 | | 40 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 482.00 | 105 482.00 | | 105 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 561.00 | 1 914 561.00 | | 1 914 561.00 |
VW T.V.A. | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 002.00 | 844 002.00 | | 844 002.00 |