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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 028.00 | 3 551.00 | 3 478.00 | 7 028.00 |
AP Constructions | 3 117.00 | 87.00 | 3 030.00 | 3 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 857.00 | 479 440.00 | 166 417.00 | 645 857.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 894.00 | 483 078.00 | 182 816.00 | 665 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 960.00 | | 67 960.00 | 67 960.00 |
BZ Autres créances | 100 127.00 | | 100 127.00 | 100 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 109.00 | | 28 109.00 | 28 109.00 |
CF Disponibilités | 24 042.00 | | 24 042.00 | 24 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 766.00 | | 26 766.00 | 26 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 004.00 | | 247 004.00 | 247 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 898.00 | 483 078.00 | 429 820.00 | 912 898.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
DG Autres réserves | 112 682.00 | 71 640.00 | | 112 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 553.00 | 41 042.00 | | -27 553.00 |
DL TOTAL (I) | 153 109.00 | 180 662.00 | | 153 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 734.00 | 136 153.00 | | 146 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 364.00 | 128 106.00 | | 88 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 187.00 | 40 026.00 | | 36 187.00 |
EA Autres dettes | 5 426.00 | 6 312.00 | | 5 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 711.00 | 310 597.00 | | 276 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 820.00 | 491 259.00 | | 429 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 474.00 | | 99 461.00 | 581 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 9 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 336.00 | 1 706.00 | 665 894.00 | 13 336.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 656.00 | 7 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 336.00 | | 648 974.00 | 13 336.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 784.00 | | 3 900.00 | 4 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 749.00 | | 95 561.00 | 566 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 516.00 | 26 217.00 | 1 655.00 | 458 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 381.00 | 825.00 | 1 655.00 | 4 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 135.00 | 25 392.00 | | 454 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 364.00 | 88 364.00 | | 88 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
UX Autres créances clients | 67 960.00 | | | 67 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
VC Groupe et associés | 66 723.00 | | | 66 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 803.00 | 22 853.00 | 84 066.00 | 114 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 704.00 | | | 35 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
VP Divers | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 607.00 | 194 853.00 | 9 754.00 | 204 607.00 |
VW T.V.A. | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 711.00 | 184 761.00 | 84 066.00 | 276 711.00 |