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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 870.00 | 3 883.00 | 11 988.00 | 15 870.00 |
AP Constructions | 3 117.00 | 296.00 | 2 821.00 | 3 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 632.00 | 486 885.00 | 159 747.00 | 646 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 461.00 | 491 064.00 | 184 397.00 | 675 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 124.00 | | 82 124.00 | 82 124.00 |
BZ Autres créances | 96 498.00 | | 96 498.00 | 96 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 035.00 | | 22 035.00 | 22 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 921.00 | | 201 921.00 | 201 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 382.00 | 491 064.00 | 386 318.00 | 877 382.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
DG Autres réserves | 112 682.00 | 112 682.00 | | 112 682.00 |
DH Report à nouveau | -27 553.00 | | | -27 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 601.00 | -27 553.00 | | -70 601.00 |
DL TOTAL (I) | 82 508.00 | 153 109.00 | | 82 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 078.00 | 146 734.00 | | 139 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 536.00 | 88 364.00 | | 107 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 459.00 | 36 187.00 | | 49 459.00 |
EA Autres dettes | 7 737.00 | 5 426.00 | | 7 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 810.00 | 276 711.00 | | 303 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 318.00 | 429 820.00 | | 386 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 092.00 | 184 761.00 | | 243 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 128.00 | 16 409.00 | | 47 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 894.00 | | 32 541.00 | 665 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 9 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 974.00 | 675 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 488.00 | 15 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 436.00 | 649 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 028.00 | | 11 330.00 | 7 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 974.00 | | 21 211.00 | 648 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 078.00 | 30 245.00 | 22 259.00 | 483 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 551.00 | 2 820.00 | 2 488.00 | 3 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 527.00 | 27 425.00 | 19 771.00 | 479 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 536.00 | 107 536.00 | | 107 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
UX Autres créances clients | 82 124.00 | 82 124.00 | | 82 124.00 |
VB T. V. A. | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VC Groupe et associés | 67 178.00 | 67 178.00 | | 67 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 956.00 | 54 956.00 | | 54 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 121.00 | 23 403.00 | 60 718.00 | 84 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 375.00 | | | 38 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VP Divers | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 361.00 | 200 657.00 | 9 704.00 | 210 361.00 |
VW T.V.A. | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 810.00 | 243 092.00 | 60 718.00 | 303 810.00 |