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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 414.00 | 7 555.00 | 8 859.00 | 16 414.00 |
AP Constructions | 3 117.00 | 453.00 | 2 664.00 | 3 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 705.00 | 507 494.00 | 147 211.00 | 654 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 163.00 | 515 502.00 | 168 661.00 | 684 163.00 |
BT Marchandises | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 366.00 | | 48 366.00 | 48 366.00 |
BZ Autres créances | 61 379.00 | | 61 379.00 | 61 379.00 |
CF Disponibilités | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 207.00 | | 142 207.00 | 142 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 370.00 | 515 502.00 | 310 868.00 | 826 370.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
DG Autres réserves | 112 682.00 | 112 682.00 | | 112 682.00 |
DH Report à nouveau | -98 154.00 | -27 553.00 | | -98 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 302.00 | -70 601.00 | | 3 302.00 |
DL TOTAL (I) | 85 810.00 | 82 508.00 | | 85 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 982.00 | 139 078.00 | | 75 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 090.00 | 107 536.00 | | 111 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 474.00 | 49 459.00 | | 30 474.00 |
EA Autres dettes | 7 512.00 | 7 737.00 | | 7 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 057.00 | 303 810.00 | | 225 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 868.00 | 386 318.00 | | 310 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 780.00 | 243 092.00 | | 181 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 524.00 | 47 128.00 | | 7 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 461.00 | | 8 702.00 | 675 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 870.00 | | 544.00 | 15 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 749.00 | | 8 073.00 | 649 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 841.00 | | 85.00 | 9 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 090.00 | 111 090.00 | | 111 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
UX Autres créances clients | 48 366.00 | 48 366.00 | | 48 366.00 |
VB T. V. A. | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VC Groupe et associés | 42 061.00 | 42 061.00 | | 42 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 488.00 | 23 211.00 | 43 277.00 | 66 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 492.00 | | | 23 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 382.00 | 125 593.00 | 9 789.00 | 135 382.00 |
VW T.V.A. | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 057.00 | 181 780.00 | 43 277.00 | 225 057.00 |