| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 048.00 | 34 551.00 | 2 497.00 | 37 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 713.00 | 34 551.00 | 7 162.00 | 41 713.00 |
BT Marchandises | 51 186.00 | | 51 186.00 | 51 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BZ Autres créances | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CF Disponibilités | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 754.00 | | 54 754.00 | 54 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 466.00 | 34 551.00 | 61 915.00 | 96 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 837.00 | 8 024.00 | | 8 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 676.00 | 813.00 | | 15 676.00 |
DL TOTAL (I) | 33 313.00 | 17 637.00 | | 33 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 971.00 | 12 652.00 | | 4 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 6 637.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 798.00 | 18 701.00 | | 20 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 456.00 | 7 869.00 | | 2 456.00 |
EA Autres dettes | | 479.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 603.00 | 46 338.00 | | 28 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 915.00 | 63 975.00 | | 61 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 603.00 | 46 338.00 | | 28 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 743.00 | | 126 743.00 | 126 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 743.00 | | 126 743.00 | 126 743.00 |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 443.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 437.00 | 34.00 | | 10 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 437.00 | 34.00 | | 10 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 437.00 | -34.00 | | -10 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 091.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 106.00 | 118 917.00 | | 127 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 430.00 | 118 104.00 | | 111 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 676.00 | 813.00 | | 15 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 773.00 | | 940.00 | 40 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -42.00 | 4 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43.00 | 37 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 090.00 | | | 37 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 683.00 | | 940.00 | 3 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 108.00 | 2 443.00 | | 32 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 108.00 | 2 443.00 | | 32 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
UX Autres créances clients | 419.00 | | | 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | | | 279.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | | | 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 603.00 | 28 603.00 | | 28 603.00 |