| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 055.00 | 35 836.00 | 3 219.00 | 39 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 783.00 | 35 836.00 | 7 946.00 | 43 783.00 |
BT Marchandises | 51 299.00 | | 51 299.00 | 51 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BZ Autres créances | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CF Disponibilités | 37 484.00 | | 37 484.00 | 37 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 202.00 | | 94 202.00 | 94 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 985.00 | 35 836.00 | 102 149.00 | 137 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 31 730.00 | 31 668.00 | | 31 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 468.00 | 62.00 | | 7 468.00 |
DL TOTAL (I) | 47 998.00 | 40 530.00 | | 47 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 676.00 | 2 504.00 | | 27 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 458.00 | 2 261.00 | | 13 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 229.00 | 6 494.00 | | 5 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 787.00 | 10 405.00 | | 7 787.00 |
EA Autres dettes | | 3 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 151.00 | 24 883.00 | | 54 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 149.00 | 65 413.00 | | 102 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 151.00 | 24 883.00 | | 54 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 558.00 | | 145 558.00 | 145 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 558.00 | | 145 558.00 | 145 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 779.00 | | | 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779.00 | | | 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 636.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 779.00 | -636.00 | | 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 863.00 | 113 616.00 | | 164 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 395.00 | 113 554.00 | | 157 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 468.00 | 62.00 | | 7 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 270.00 | | 1 512.00 | 42 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 580.00 | | 1 475.00 | 37 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 690.00 | | 37.00 | 4 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 145.00 | 691.00 | | 35 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 145.00 | 691.00 | | 35 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
UX Autres créances clients | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |