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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 622.00 | 2 962.00 | 660.00 | 3 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 622.00 | 17 962.00 | 15 660.00 | 33 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 042.00 | | 36 042.00 | 36 042.00 |
BZ Autres créances | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CF Disponibilités | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 135.00 | | 43 135.00 | 43 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 757.00 | 17 962.00 | 58 795.00 | 76 757.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 211.00 | | | 211.00 |
DH Report à nouveau | 5 588.00 | 1 584.00 | | 5 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313.00 | 4 214.00 | | 313.00 |
DL TOTAL (I) | 26 112.00 | 25 799.00 | | 26 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 498.00 | 8 731.00 | | 9 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 968.00 | 903.00 | | 2 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 325.00 | 14 611.00 | | 14 325.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 683.00 | 24 245.00 | | 32 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 795.00 | 50 044.00 | | 58 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 247.00 | 24 245.00 | | 29 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 2 846.00 | | 34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 351.00 | 154 278.00 | | 198 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 038.00 | 150 064.00 | | 198 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313.00 | 4 214.00 | | 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 828.00 | | 794.00 | 32 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 828.00 | | 794.00 | 2 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 828.00 | 134.00 | | 2 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 828.00 | 134.00 | | 2 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 36 042.00 | 36 042.00 | | 36 042.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 692.00 | 1 247.00 | 3 445.00 | 4 692.00 |
VI Groupe et associés | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308.00 | | | 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VP Divers | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 336.00 | 39 336.00 | | 39 336.00 |
VW T.V.A. | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 692.00 | 29 247.00 | 3 445.00 | 32 692.00 |