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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 927.00 | 54 518.00 | 24 409.00 | 78 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 687.00 | 56 383.00 | 639 304.00 | 695 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BZ Autres créances | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
CF Disponibilités | 724 058.00 | | 724 058.00 | 724 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 940.00 | | 745 940.00 | 745 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 627.00 | 56 383.00 | 1 385 244.00 | 1 441 627.00 |
CU Autres participations | 614 895.00 | | 614 895.00 | 614 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 895.00 | 614 895.00 | | 614 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 974.00 | 32 813.00 | | 33 974.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 645 509.00 | 623 457.00 | | 645 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 060.00 | 23 212.00 | | 40 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 438.00 | 1 294 378.00 | | 1 334 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 328.00 | 5 568.00 | | 5 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 506.00 | 39 815.00 | | 42 506.00 |
EA Autres dettes | 2 972.00 | 12 412.00 | | 2 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 806.00 | 57 795.00 | | 50 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 244.00 | 1 352 172.00 | | 1 385 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 806.00 | 57 795.00 | | 50 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 690.00 | | 233 690.00 | 233 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 690.00 | | 233 690.00 | 233 690.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 378.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 343.00 | 10 357.00 | | 13 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 228.00 | 183 645.00 | | 239 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 167.00 | 160 432.00 | | 199 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 060.00 | 23 212.00 | | 40 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 943.00 | | 18 393.00 | 703 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 649.00 | 695 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 649.00 | 80 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 048.00 | | 18 393.00 | 89 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 895.00 | | | 614 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 654.00 | 7 378.00 | 26 649.00 | 75 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 654.00 | 7 378.00 | 26 649.00 | 75 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
UX Autres créances clients | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VB T. V. A. | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
VW T.V.A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 806.00 | 50 806.00 | | 50 806.00 |