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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 231.00 | 71 055.00 | 9 176.00 | 80 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 992.00 | 72 921.00 | 2 075 071.00 | 2 147 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 350.00 | | 42 350.00 | 42 350.00 |
BZ Autres créances | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
CF Disponibilités | 414 374.00 | | 414 374.00 | 414 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 869.00 | | 471 869.00 | 471 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 861.00 | 72 921.00 | 2 546 941.00 | 2 619 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
CU Autres participations | 1 815 895.00 | | 1 815 895.00 | 1 815 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 895.00 | 614 895.00 | | 614 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 841.00 | 35 977.00 | | 37 841.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 718 986.00 | 683 566.00 | | 718 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 615.00 | 37 284.00 | | 19 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 338.00 | 1 371 722.00 | | 1 391 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 234.00 | | | 459 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 958.00 | 5 352.00 | | 14 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 660.00 | 39 587.00 | | 58 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 601 000.00 | 1 000.00 | | 601 000.00 |
EA Autres dettes | 21 751.00 | 27 036.00 | | 21 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 603.00 | 72 975.00 | | 1 155 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 941.00 | 1 444 697.00 | | 2 546 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 867.00 | 72 975.00 | | 794 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 756.00 | | 259 756.00 | 259 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 756.00 | | 259 756.00 | 259 756.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 495.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 808.00 | 1 549.00 | | 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 808.00 | 1 549.00 | | 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | 1 549.00 | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 628.00 | 12 517.00 | | 7 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 564.00 | 241 845.00 | | 260 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 948.00 | 204 561.00 | | 240 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 615.00 | 37 284.00 | | 19 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 687.00 | | 1 201 305.00 | 1 196 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | 2 065 895.00 | 250 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 000.00 | | 2 147 992.00 | 250 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 792.00 | | 1 305.00 | 80 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115 895.00 | | 1 200 000.00 | 1 115 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 426.00 | 8 495.00 | | 64 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 426.00 | 8 495.00 | | 64 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
VB T. V. A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 234.00 | 98 498.00 | 360 736.00 | 459 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 766.00 | | | 40 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VP Divers | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 495.00 | 307 495.00 | | 307 495.00 |
VW T.V.A. | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 603.00 | 794 867.00 | 360 736.00 | 1 155 603.00 |