| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 927.00 | 62 560.00 | 16 367.00 | 78 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 687.00 | 64 426.00 | 1 132 262.00 | 1 196 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 835.00 | | 26 835.00 | 26 835.00 |
CF Disponibilités | 285 601.00 | | 285 601.00 | 285 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 435.00 | | 312 435.00 | 312 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 123.00 | 64 426.00 | 1 444 697.00 | 1 509 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
CU Autres participations | 615 895.00 | | 615 895.00 | 615 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 895.00 | 614 895.00 | | 614 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 977.00 | 33 974.00 | | 35 977.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 683 566.00 | 645 509.00 | | 683 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 284.00 | 40 060.00 | | 37 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 722.00 | 1 334 438.00 | | 1 371 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 352.00 | 5 328.00 | | 5 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 587.00 | 42 506.00 | | 39 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 27 036.00 | 2 972.00 | | 27 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 975.00 | 50 806.00 | | 72 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 697.00 | 1 385 244.00 | | 1 444 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 975.00 | 50 806.00 | | 72 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 296.00 | | 240 296.00 | 240 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 296.00 | | 240 296.00 | 240 296.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 042.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 549.00 | 537.00 | | 1 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 549.00 | 5 537.00 | | 1 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 549.00 | 5 330.00 | | 1 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 517.00 | 13 343.00 | | 12 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 845.00 | 239 228.00 | | 241 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 561.00 | 199 167.00 | | 204 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 284.00 | 40 060.00 | | 37 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 687.00 | | 501 000.00 | 695 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 792.00 | | | 80 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 895.00 | | 501 000.00 | 614 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 383.00 | 8 042.00 | | 56 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 383.00 | 8 042.00 | | 56 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VB T. V. A. | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 835.00 | 526 835.00 | | 526 835.00 |
VW T.V.A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 975.00 | 72 975.00 | | 72 975.00 |