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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 135.00 | 15 431.00 | 7 704.00 | 23 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 135.00 | 15 431.00 | 107 704.00 | 123 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
BZ Autres créances | 26 438.00 | | 26 438.00 | 26 438.00 |
CF Disponibilités | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 015.00 | | 33 015.00 | 33 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 151.00 | 15 431.00 | 140 720.00 | 156 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651.00 | | | 651.00 |
DL TOTAL (I) | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 585.00 | | | 50 585.00 |
EA Autres dettes | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 209.00 | | | 116 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 720.00 | | | 140 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 090.00 | | | 112 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 278.00 | | 176 278.00 | 176 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 278.00 | | 176 278.00 | 176 278.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 529.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 148.00 | | | 39 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 763.00 | | | 45 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 908.00 | | | 78 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 035.00 | | | 60 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 546.00 | | | 78 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362.00 | | | 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 186.00 | | | 255 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 535.00 | | | 254 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651.00 | | | 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 777.00 | | 67 700.00 | 169 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 342.00 | 123 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 342.00 | 23 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 777.00 | | 67 700.00 | 69 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 032.00 | 14 529.00 | 28 130.00 | 29 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 032.00 | 14 529.00 | 28 130.00 | 29 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 585.00 | 50 585.00 | | 50 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 338.00 | 22 219.00 | 4 119.00 | 26 338.00 |
VI Groupe et associés | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 438.00 | | | 26 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 209.00 | 112 090.00 | 4 119.00 | 116 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | | | 97.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182.00 | | | 182.00 |
ST Autres comptes | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 757.00 | | | 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 757.00 | | | 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 973.00 | | | 46 973.00 |