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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 859.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 106 259.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 441.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 030.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 851.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 854.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 13 176.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 119 435.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
DL TOTAL (I) | 31 741.00 | | | 31 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 794.00 | | | 33 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 834.00 | | | 37 834.00 |
EA Autres dettes | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 694.00 | | | 87 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 435.00 | | | 119 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 694.00 | | | 87 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 848.00 | | 163 848.00 | 163 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 848.00 | | 163 848.00 | 163 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 104.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 302.00 | | | 302.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171.00 | | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 680.00 | | | -3 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182.00 | | | 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 341.00 | | | 165 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 312.00 | | | 164 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 535.00 | | 50 087.00 | 125 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 140.00 | 109 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 140.00 | 7 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 135.00 | | 50 087.00 | 23 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 917.00 | 1 104.00 | 14 798.00 | 16 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 917.00 | 1 104.00 | 14 798.00 | 16 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 652.00 | 37 652.00 | | 37 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VI Groupe et associés | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 725.00 | 11 325.00 | 2 400.00 | 13 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 694.00 | 87 694.00 | | 87 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 295.00 | | | 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
ST Autres comptes | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 807.00 | | | 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 259.00 | | | 43 259.00 |