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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 832.00 | 5 958.00 | 1 874.00 | 7 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 232.00 | 5 958.00 | 104 274.00 | 110 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
CF Disponibilités | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 422.00 | 5 958.00 | 113 465.00 | 119 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
DL TOTAL (I) | 48 330.00 | | | 48 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 468.00 | | | 27 468.00 |
EA Autres dettes | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 135.00 | | | 65 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 465.00 | | | 113 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 135.00 | | | 65 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 218.00 | | 160 218.00 | 160 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 218.00 | | 160 218.00 | 160 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 390.00 | | | 390.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 322.00 | | | 41 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 934.00 | | | 174 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 669.00 | | | 158 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 232.00 | | 4 637.00 | 110 232.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 832.00 | | 4 637.00 | 7 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 796.00 | 1 162.00 | | 4 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 796.00 | 1 162.00 | | 4 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VI Groupe et associés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 157.00 | 8 757.00 | 2 400.00 | 11 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 135.00 | 65 135.00 | | 65 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | | | 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
ST Autres comptes | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 672.00 | | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 878.00 | | | 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 782.00 | | | 31 782.00 |