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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 501.00 | 44 501.00 | | 44 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 432.00 | 29 843.00 | 8 590.00 | 38 432.00 |
BF Prêts | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 945.00 | 74 344.00 | 24 601.00 | 98 945.00 |
BT Marchandises | 380 774.00 | | 380 774.00 | 380 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 467.00 | | 1 277 467.00 | 1 277 467.00 |
BZ Autres créances | 173 066.00 | | 173 066.00 | 173 066.00 |
CF Disponibilités | 143 784.00 | | 143 784.00 | 143 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 807.00 | | 1 981 807.00 | 1 981 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 751.00 | 74 344.00 | 2 006 408.00 | 2 080 751.00 |
CU Autres participations | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
DG Autres réserves | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 048.00 | | | 105 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 779.00 | | | 66 779.00 |
DL TOTAL (I) | 280 568.00 | | | 280 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 690.00 | | | 119 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 111.00 | | | 1 199 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 540.00 | | | 375 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 840.00 | | | 1 725 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 408.00 | | | 2 006 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 208.00 | | | 1 646 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 774 504.00 | | 2 774 504.00 | 2 774 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 774 504.00 | | 2 774 504.00 | 2 774 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 900 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 438 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 387.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 934 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 596.00 | | | 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193 700.00 | | | 193 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 700.00 | | | 197 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 365.00 | | | 47 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 365.00 | | | 47 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 335.00 | | | 150 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 325.00 | | | 39 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 397.00 | | | 3 098 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 031 618.00 | | | 3 031 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 779.00 | | | 66 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 052.00 | | 5 232.00 | 97 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 339.00 | 98 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 339.00 | 82 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 640.00 | | 3 633.00 | 82 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 413.00 | | 1 599.00 | 14 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 296.00 | 8 387.00 | 3 339.00 | 69 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 296.00 | 8 387.00 | 3 339.00 | 69 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 111.00 | 1 199 111.00 | | 1 199 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 159.00 | 30 159.00 | | 30 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
UP Prêts | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
UX Autres créances clients | 965 409.00 | | | 965 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312 058.00 | | | 312 058.00 |
VB T. V. A. | 120 883.00 | | | 120 883.00 |
VC Groupe et associés | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 690.00 | 40 058.00 | 79 632.00 | 119 690.00 |
VI Groupe et associés | 54 074.00 | 54 074.00 | | 54 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 070.00 | | | 39 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 438.00 | 101 438.00 | | 101 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 686.00 | 1 455 301.00 | 9 385.00 | 1 464 686.00 |
VW T.V.A. | 185 448.00 | 185 448.00 | | 185 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 415.00 | 1 634 783.00 | 79 632.00 | 1 714 415.00 |