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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 750.00 | 203.00 | 9 547.00 | 9 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 313.00 | 23 698.00 | 9 615.00 | 33 313.00 |
BF Prêts | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 513.00 | 23 901.00 | 37 612.00 | 61 513.00 |
BT Marchandises | 397 476.00 | | 397 476.00 | 397 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 963.00 | | 1 443 963.00 | 1 443 963.00 |
BZ Autres créances | 118 079.00 | | 118 079.00 | 118 079.00 |
CF Disponibilités | 71 220.00 | | 71 220.00 | 71 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 856.00 | | 2 038 856.00 | 2 038 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 369.00 | 23 901.00 | 2 076 467.00 | 2 100 369.00 |
CU Autres participations | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
DG Autres réserves | 150 779.00 | | | 150 779.00 |
DH Report à nouveau | 105 048.00 | | | 105 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 740.00 | | | -65 740.00 |
DL TOTAL (I) | 214 828.00 | | | 214 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 599.00 | | | 123 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 946.00 | | | 1 426 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 021.00 | | | 288 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 639.00 | | | 1 861 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 467.00 | | | 2 076 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 079.00 | | | 1 823 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 967.00 | | | 43 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 451 861.00 | | 3 451 861.00 | 3 451 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 451 861.00 | | 3 451 861.00 | 3 451 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 480 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 361 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 377.00 | |
GE Autres charges | | | 6 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 542 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 487 788.00 | | | 3 487 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 553 528.00 | | | 3 553 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 740.00 | | | -65 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 945.00 | | 22 586.00 | 98 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 18 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 019.00 | 61 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 819.00 | 43 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 933.00 | | 19 949.00 | 82 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 011.00 | | 2 637.00 | 16 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 344.00 | 9 377.00 | 59 819.00 | 74 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 344.00 | 9 377.00 | 59 819.00 | 74 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 946.00 | 1 426 946.00 | | 1 426 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
UP Prêts | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 205.00 | 1 130 205.00 | | 1 130 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313 758.00 | 313 758.00 | | 313 758.00 |
VB T. V. A. | 54 408.00 | 54 408.00 | | 54 408.00 |
VC Groupe et associés | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 599.00 | 85 039.00 | 38 560.00 | 123 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 058.00 | | | 40 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 724.00 | 37 724.00 | | 37 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 119.00 | 6 119.00 | | 8 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 964.00 | 1 572 690.00 | 8 274.00 | 1 580 964.00 |
VW T.V.A. | 188 278.00 | 188 278.00 | | 188 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 566.00 | 1 766 006.00 | 38 560.00 | 1 804 566.00 |