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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 750.00 | 2 641.00 | 7 109.00 | 9 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 109.00 | 29 612.00 | 9 497.00 | 39 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 111.00 | 32 253.00 | 26 858.00 | 59 111.00 |
BT Marchandises | 188 092.00 | | 188 092.00 | 188 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638 480.00 | | 1 638 480.00 | 1 638 480.00 |
BZ Autres créances | 174 838.00 | | 174 838.00 | 174 838.00 |
CF Disponibilités | 279 420.00 | | 279 420.00 | 279 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 789.00 | | 2 285 789.00 | 2 285 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 900.00 | 32 253.00 | 2 312 647.00 | 2 344 900.00 |
CU Autres participations | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
DG Autres réserves | 85 039.00 | | | 85 039.00 |
DH Report à nouveau | 105 048.00 | | | 105 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
DL TOTAL (I) | 240 517.00 | | | 240 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 680.00 | | | 57 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 173.00 | | | 27 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 912.00 | | | 1 422 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 365.00 | | | 564 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 130.00 | | | 2 072 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 647.00 | | | 2 312 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 072 130.00 | | | 2 072 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 409 383.00 | | 4 409 383.00 | 4 409 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 409 383.00 | | 4 409 383.00 | 4 409 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 464 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 553 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 209 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 236.00 | |
GE Autres charges | | | 5 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 434 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -833.00 | | | -833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 467 176.00 | | | 4 467 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 441 486.00 | | | 4 441 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 513.00 | | 8 683.00 | 61 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 200.00 | 10 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 086.00 | 59 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 886.00 | 48 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 063.00 | | 8 680.00 | 43 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 449.00 | | 3.00 | 18 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 902.00 | 11 236.00 | 2 885.00 | 23 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 902.00 | 11 236.00 | 2 885.00 | 23 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 912.00 | 1 422 912.00 | | 1 422 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 712.00 | 61 712.00 | | 61 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 237.00 | 120 237.00 | | 120 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 603.00 | 670.00 | 1 933.00 | 2 603.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 353.00 | 1 321 353.00 | | 1 321 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317 126.00 | 317 126.00 | | 317 126.00 |
VB T. V. A. | 110 660.00 | 110 660.00 | | 110 660.00 |
VC Groupe et associés | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 680.00 | 57 680.00 | | 57 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 972.00 | | | 33 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 394.00 | 40 394.00 | | 40 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 880.00 | 1 818 947.00 | 1 933.00 | 1 820 880.00 |
VW T.V.A. | 327 947.00 | 327 947.00 | | 327 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 055.00 | 2 018 055.00 | | 2 018 055.00 |