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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AP Constructions | 337 014.00 | 54 057.00 | 282 957.00 | 337 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 465.00 | 30 620.00 | 2 844.00 | 33 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 529.00 | 295 130.00 | 34 398.00 | 329 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 851.00 | 384 800.00 | 536 051.00 | 920 851.00 |
BT Marchandises | 100 531.00 | | 100 531.00 | 100 531.00 |
BZ Autres créances | 91 809.00 | | 91 809.00 | 91 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 687.00 | | 29 687.00 | 29 687.00 |
CF Disponibilités | 51 591.00 | | 51 591.00 | 51 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 908.00 | | 291 908.00 | 291 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 759.00 | 384 800.00 | 827 958.00 | 1 212 759.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 408.00 | 85 408.00 | | 85 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 359 989.00 | 358 786.00 | | 359 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 386.00 | 1 202.00 | | 10 386.00 |
DL TOTAL (I) | 464 583.00 | 454 197.00 | | 464 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 141.00 | 302 630.00 | | 247 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 20 319.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 781.00 | 8 338.00 | | 65 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 974.00 | 61 861.00 | | 49 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 375.00 | 393 149.00 | | 363 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 958.00 | 847 346.00 | | 827 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 781.00 | 65 781.00 | | 65 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 141.00 | 37 592.00 | 136 572.00 | 247 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 973.00 | 49 973.00 | | 49 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 599.00 | 110 099.00 | 3 500.00 | 113 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 375.00 | 153 826.00 | 136 572.00 | 363 375.00 |