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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AP Constructions | 337 014.00 | 102 580.00 | 234 434.00 | 337 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 465.00 | 32 220.00 | 1 244.00 | 33 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 529.00 | 327 279.00 | 2 250.00 | 329 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 851.00 | 467 071.00 | 453 779.00 | 920 851.00 |
BT Marchandises | 84 563.00 | 8 500.00 | 76 063.00 | 84 563.00 |
BZ Autres créances | 64 968.00 | | 64 968.00 | 64 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 125 816.00 | | 125 816.00 | 125 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 805.00 | 8 500.00 | 270 305.00 | 278 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 655.00 | 475 571.00 | 724 084.00 | 1 199 655.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 408.00 | 85 408.00 | | 85 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 361 306.00 | 370 375.00 | | 361 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 122.00 | -9 069.00 | | 23 122.00 |
DL TOTAL (I) | 478 636.00 | 455 514.00 | | 478 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 368.00 | 209 548.00 | | 171 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 889.00 | 1 593.00 | | 1 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 802.00 | 59 421.00 | | 39 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 389.00 | 41 306.00 | | 32 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 448.00 | 311 868.00 | | 245 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 084.00 | 767 382.00 | | 724 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 272.00 | | 913 272.00 | 913 272.00 |
FG Production vendue services | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 278.00 | | 917 278.00 | 917 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 157.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | -2 087.00 | | 2 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 661.00 | 973 544.00 | | 932 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 539.00 | 982 613.00 | | 909 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 122.00 | -9 069.00 | | 23 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 915.00 | 40 157.00 | | 426 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 923.00 | 40 157.00 | | 421 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 802.00 | 39 802.00 | | 39 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 389.00 | 32 389.00 | | 32 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 368.00 | 37 996.00 | 133 372.00 | 171 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 426.00 | 68 426.00 | | 68 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 926.00 | 68 426.00 | 3 500.00 | 71 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 448.00 | 112 075.00 | 133 372.00 | 245 448.00 |