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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 600.00 | | 277 600.00 | 277 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BZ Autres créances | 56 786.00 | | 56 786.00 | 56 786.00 |
CF Disponibilités | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 350.00 | | 341 350.00 | 341 350.00 |
CU Autres participations | 207 600.00 | | 207 600.00 | 207 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 330 598.00 | 293 526.00 | | 330 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 386.00 | 37 072.00 | | -18 386.00 |
DL TOTAL (I) | 323 212.00 | 341 598.00 | | 323 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 566.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 686.00 | | 1 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 289.00 | 14 080.00 | | 16 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 138.00 | 16 332.00 | | 18 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 350.00 | 357 930.00 | | 341 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 920.00 | | 30 920.00 | 30 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 920.00 | | 30 920.00 | 30 920.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 923.00 | 105 399.00 | | 30 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 309.00 | 68 326.00 | | 49 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 386.00 | 37 072.00 | | -18 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 448.00 | | | 288 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 848.00 | 277 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 848.00 | 277 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 448.00 | | | 288 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | | | 937.00 |
VC Groupe et associés | 55 848.00 | | | 55 848.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 838.00 | 4 990.00 | 125 848.00 | 130 838.00 |
VW T.V.A. | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |