| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 600.00 | | 277 600.00 | 277 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BZ Autres créances | 43 951.00 | | 43 951.00 | 43 951.00 |
CF Disponibilités | 38 373.00 | | 38 373.00 | 38 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 656.00 | | 83 656.00 | 83 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 256.00 | | 361 256.00 | 361 256.00 |
CU Autres participations | 207 600.00 | | 207 600.00 | 207 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 312 212.00 | 330 598.00 | | 312 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 732.00 | -18 386.00 | | 20 732.00 |
DL TOTAL (I) | 343 944.00 | 323 212.00 | | 343 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 121.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 728.00 | | 1 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 227.00 | 16 289.00 | | 15 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 312.00 | 18 138.00 | | 17 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 256.00 | 341 350.00 | | 361 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 820.00 | | 62 820.00 | 62 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 820.00 | | 62 820.00 | 62 820.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 691.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 732.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 820.00 | 30 923.00 | | 62 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 088.00 | 49 309.00 | | 42 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 732.00 | -18 386.00 | | 20 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 600.00 | | | 277 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 600.00 | | | 277 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VC Groupe et associés | 40 848.00 | | 40 848.00 | 40 848.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 283.00 | 4 435.00 | 110 848.00 | 115 283.00 |
VW T.V.A. | 15 097.00 | 1 766.00 | 13 331.00 | 15 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 312.00 | 3 981.00 | 13 331.00 | 17 312.00 |